La Bourse de Tokyo a chuté vendredi, plombée par un yen renchéri et les valeurs technologiques, tandis que le bitcoin se repliait fortement après avoir tutoyé des records, dans des marchés rivés à l'issue incertaine du scrutin présidentiel américain.
La tech pénalise Tokyo
À Tokyo, l'indice vedette Nikkei a clôturé sur un plongeon de 2,63% à 38.053,67 points, et l'indice élargi Topix a fini en baisse de 1,90% à 2.644,26 points.
La place japonaise s'est enfoncée dans le sillage d'une forte baisse à Wall Street, où les résultats de Meta et Microsoft avaient assombri les échanges jeudi, le marché voyant s'accumuler les investissements massifs dans l'intelligence artificielle sans que les revenus ne suivent.
Les valeurs technologiques, poids lourds de la cote tokyoïte, ont souffert, dont Sony (-1,79%), le conglomérat SoftBank Group (-5,62%) ou le fabricant de puces Tokyo Electron (-3,91%).
Outre l'impact des Bourses américaines, le marché s'est "concentré sur les fluctuations du yen", dont le renforcement pénalise les groupes exportateurs, selon Kosuke Oka, de Monex Securities.
Le yen regagne du terrain
La Banque du Japon a maintenu jeudi son statu quo mais a laissé entendre qu'elle pourrait relever ses taux en décembre, ce qui a contribué à faire monter la devise japonaise.
Celle-ci s'appréciait toujours vendredi vers 06H00 GMT, à 152,60 yens pour un dollar.
Le yen s'était affaibli ces dernières semaines face à un dollar renforcé, comme les taux obligataires américains, par la perspective d'un dérapage budgétaire aux États-Unis en cas de victoire de Donald Trump au scrutin présidentiel de novembre.
"Or, cette position est remise en question, les cambistes vérifient les risques qu'ils encourent de se trouver en porte-à-faux si Kamala Harris devait l'emporter – scénario sous-estimé par les marchés", observe Chris Weston, du courtier Pepperstone.
Alors que les investisseurs guetteront la publication vendredi d'indicateurs américains sur l'activité manufacturière et l'emploi, "il reste des marges d'ajustement en amont de l'élection", avertit-il.
Le bitcoin et l'or trébuchent
Le bitcoin a plongé de plus de 4% dans les échanges asiatiques, et s'échangeait vers 03H00 GMT à 69.545 dollars, contre quelque 72.300 dollars la veille au soir.
La monnaie numérique s'était envolée en milieu de semaine et avait approché un record absolu à plus de 73.300 dollars, dopée par la perspective d'une victoire de Donald Trump, favorable à une réglementation très assouplie pour le bitcoin, et susceptible d'alimenter les dérapages budgétaires.
L'or piquait également du nez et s'échangeait à 2.755 dollars l'once, après un pic historique la veille.
Après ces sommets, les investisseurs ont été tentés d'empocher des bénéfices alors que se resserre l'écart entre M. Trump et sa rivale Kamala Harris, défenseure d'un cadre réglementaire plus strict.
Et ce alors que des indicateurs encourageants publiés jeudi aux États-Unis (inscriptions au chômage au plus bas depuis cinq mois, inflation tombée au plus bas en trois ans) pourraient encourager la banque centrale américaine (Fed) à poursuivre ses baisses de taux. De quoi renforcer l'appétit des investisseurs pour le risque – les marchés d'actions – au détriment des valeurs refuges ou alternatives que sont l'or et le bitcoin.
"Or et bitcoin sont montés de concert avec la perspective de Trump (élu), avec des positionnements massifs (des opérateurs). On voit ces investisseurs retirer leurs jetons à l'orée d'une période incroyablement risquée" avant l'élection, où tous les scénarios restent possibles, note M. Weston.
Le pétrole grimpe, les Bourses chinoises dispersées
Les cours du pétrole continuent de grimper, poussés par la perspective d'un report par l'Opep de ses réductions de la production de brut.
Vers 06H00, le prix du baril de Brent de la mer du Nord gagnait 1,85%, à 74,16 dollars, celui de West Texas Intermediate 1,98%, à 70,63 dollars.
Les Bourses chinoises connaissent des échanges volatiles, sur fond d'incertitudes liées à l'élection américaine ou aux plans de relance de Pékin – dont le détail devrait être dévoilé la semaine prochaine.
Vers 06H00 GMT, l'indice composite de Shanghai évoluait en quasi-équilibre (+0,06%) à 3.281,63 points, celui de Shenzhen cédait 1,83% à 1.955,28 points. A Hong Kong, l'indice Hang Seng progressait de 0,93% à 20.507,16 points.
Avec AFP
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